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　　隔夜美股表现不太好，费城半导体指数大跌了7.87%
，纳斯达克跌-2.21%，压力主要还是在市场集中度较高的AI硬件和半导体。

　　原本觉得周三（6月24日）全球科技都会被带崩一下 ，结果早上日韩还有一些反抗
，韩股涨幅一度超4%
。

　　这一涨，也顺便带了一下港股半导体 ，之前一直哔哔过要全面替代恒生科技ETF的港股通信息技术ETF华宝（159131）一度涨幅超过4%。

　　看着恒生科技和港股通信息技术ETF华宝从今年4月份以来的K型分化
，默默感叹一下，选择比努力重要啊……

　　一
、 韩股开启了“训狗模式
”

　　韩股过山车已经发展到日内了 。早上涨超4%后 ，盘中突发跳水
，下午继续翻红上涨超3.7%，这种剧震 ，韩股简直是直接开启“训狗模式”
。

　　现在韩股算是ETF更极致版本
，毕竟核心资产不超过10只股票，而且韩国基本没有什么大型独角兽上市 ，目前成分股也就中间集中在三星、海力士等等。

　　所以大起大落的，实在太正常不过了 。

　　现在我们也会盯着韩股主要原因是他们的存储在某种意义上
，也是这波行情的绝对核心
。

　　作为AI核心资产之一，韩股中的标的就和美股的英伟达 、美光等核心标的一样 ，是资金作为敏感的地方
，一旦这些走弱，那么也同时会带动东大等标的走弱。

　　虽然昨天一堆鬼故事（HBM扩产放缓与英伟达砍单
、美联储加息预期又上升、韩国监管考虑限制杠杆交易等等） ，但本质还是和之前的黄金一样
，都属于交易拥挤度的结果 。

　　当AI有了一定疲态后，市场也开始恐高了
。

　　现在不管多好的叙事市场也需要有阶段性的修整 ，马上又到财报季了
，怕是剧震不会小。

　　之前还想躺平一下，但前两天看见这个图的时候 ，还是愣了一下 。

　　也对哦
，很多人是不是都快忘记了，自冲突爆发以来 ，美国原油及成品油出口同比增加180万桶/天
。

　　各国油价没有暴涨主要还是战略储备释放，如果美伊还是谈不拢
，那么原油市场供需缺口将持续扩大，库存缓冲持续消耗后 ，油价或将迎来大幅冲高行情。

　　这也难怪最近特朗普一直不停的放出利好消息
，昨天晚上基本就盖章“双方握手言和”了 。

　　不管怎么折腾，反正这事已经让全球都意识到过度依赖化石能源的能源体系存在明显短板 ，现在对于能源安全的重要性
，显然是提级了。

　　所以之前储能电池就因为“不需要依赖化石能源 ”而在3月份涨了一波
。

　　不过储能板块这波行情爆发，石油只是催化剂之一 ，这个板块近两年表现的都非常不错
，主要原因还是建立在景气度高 、政策支撑，业绩强等基础上的。

　　2026年是新型储能首次被明确列为国家六大新兴支柱产业 ，电力系统正式从“配角”跃升为支撑国家能源安全与新质生产力的核心支柱?? 。

　　从行业数据来看
，储能产业也确实处于高速增长期
。

　　看了一下上周新能源汽车订单：

　　6月1日至14日，新能源汽车零售/批发渗透率达到64%/68% ，而5月全月新能源零售渗透率62.9%，当月销量前十车型已无燃油车。

　　一年前大家还在热议渗透率突破60%
，现在渗透率一直维持在60%以上，国内乘用车电动替代速度远超行业此前预判 。

　　这么牛的数据 ，难怪宁德时代2026第一季度装车量高达99.5GWh
，同比增长15.2%，市场份额40.7% ，创同期历史新高！

　　而除了宁德时代
，二线厂商也在崛起
。全球2026第一季度装车量TOP10企业中，7家为中国企业。

　　说一句中国企业正成为全球储能订单的主角貌似都不过分吧……

　　另外储能电池更有想象力的点 ，还是AI革命带来的 。

　　AI智算负载波动幅度最高可达50%
，GPU集群瞬时大功率冲击极易造成电网电压不稳；风电、光伏发电日间出力存在间歇性，单纯依靠风光直供无法满足7×24小时不间断算力需求
。

　　而政策又不允许长期依赖火电补充绿电缺口 ，所以高耗能算力天然存在供电短板
，当下储能确实是唯一的解决方案。

　　像2025年全国AIDC（人工智能数据中心）全年能耗已达777亿千瓦时，算力园区电费占整体运营成本超60% ，

　　二
、储能方向，主要是在新能源电池ETF华宝

　　所以储能电池的需求确实还在 。

　　无论是新能源车、还是储能 、数据中心备电等等都能拉动电池的需求
，但要注意，这个板块除了宁德时代这种超级龙头 ，整个行业因为前几年扩产太快
，二三线厂商卷的还是有点厉害，那么不等于需求大就所有个股都能涨
。

　　所以要是觉得这个板块有的玩 ，看看新能源电池ETF华宝（159071）比单点押注某一只个股要好。

　　新能源电池ETF华宝挂钩的是国证新能源电池指数（980027） 。

　　目前市场上主流的电池指数主要有三只
，其中最聚焦储能核心环节的指数的是国证新能源电池指数（980027）。

　　指数成份股50只，储能是国证新能源电池指数最鲜明的标签 ，成份股覆盖储能电池上下游相关行业
，前三大权重行业为锂电池
、逆变器、其他电源设备，合计权重67.3%
。

　　其中储能电池成份股包含：宁德时代 、亿纬锂能
、国轩高科、欣旺达 、南都电源

　　储能逆变器/储能变流器（PCS）包含：阳光电源
、德业股份、锦浪科技 、固德威
、阿特斯

　　储能温控/热管理包含：英维克

　　储能系统集成与配套包含：麦格米特、科华数据 、金盘科技等。

　　像英维克这类作为精密温控龙头 ，同时受益于储能与数据中心两大赛道以及麦格米特、科华数据这类表储能变流器（PCS）与电源设备方向的小市值公司也能出现在这个指数中
，主要是因为国证新能源电池指数在包含龙头的同时，纳入了更多中小市值公司 。

　　所以国证新能源电池指数的弹性 ，相对国证新能源车指数
、中证电池主题指数来说，会更大一些
。

　　自2020年1月1日以来截至2026年6月23日
，国证新能源电池指数累计涨幅超246%，超越同期中证电池指数、国证新能源车电池指数。

　　数据来源：choice ，统计时间：截至6月23日

　　我也友情提醒一句
，市场目前确实AI硬件的逻辑会更强一些，但如果做一些低位配置 ，可能高景气 、强业绩
、估值还不算特别贵的储能电池板块算是一个可以选择的方向 。

　　对了
，有的人依旧惦记着AI应用软件的投资机会，觉得硬件的尽头是软件
。如果自己想好投但没标的的 ，现在软件开发ETF华宝（159036）算一个。

　　这只挂钩的是中证全指软件开发指数
，底层AI应用、云计算 、信创产业
、金融科技概念成份股权重占比分别为46.58%、43.50% 、42.36%
、29.90% 。算是对AI应用+云计算+信创三大热门的覆盖
。

　　如有兴趣，自己可以再进一步挖掘哈。